普瑞金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,415,150.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,722,008.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,546,880.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,684,039.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,759,702.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,257,393.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,616.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,513,442.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,588,154.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,095,885.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,131,798.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,795,739.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,713,916.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,641,454.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,365,633.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 335,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,700,633.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,940,821.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,442,113.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,875,578.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,997,692.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,997,692.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,691.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,069,705.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,016,962.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,086,668.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,614,215.71 | |
| 资产减值准备(元) | 46,003.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,358,042.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,358,042.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,295.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,735.56 | |
| 递延收益摊销(元) | 2,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,017.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -726,316.05 | |
| 财务费用(元) | 214,558.10 | |
| 投资损失(元) | -279,213.72 | |
| 递延所得税(元) | -66,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,475,154.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,359.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,750,928.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,086,668.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,016,962.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,069,705.69 | |
| 公告日期 | 2023-07-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普瑞金_2022年年报资产负债表 | 普瑞金_2022年年报利润表 |