九州风神_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,377,423.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,594,779.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,115,830.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,088,033.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,959,736.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,592,483.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,298,521.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,649,598.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,500,340.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,412,307.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,531,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,260.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,666,760.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,267,255.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,531,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,303,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,101,755.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,434,995.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,731,382.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,731,382.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,634,094.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,993,765.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,679,091.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,306,951.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,424,431.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,939,456.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,516,584.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,245,837.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,762,422.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,187,582.90 | |
| 资产减值准备(元) | 3,683,999.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,610,483.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,610,483.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,046,855.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,416,369.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,763.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,454.88 | |
| 财务费用(元) | -9,543,457.80 | |
| 投资损失(元) | -4,594,928.79 | |
| 递延所得税(元) | -647,703.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,626,397.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,274,101.78 | |
| 存货的减少(元) | -27,518,120.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,922,642.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,699,750.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,762,422.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,245,837.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,516,584.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九州风神_2024年中报资产负债表 | 九州风神_2024年中报利润表 |