九州风神_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,546,248,135.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,630,322.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,601,794.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,656,480,252.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,534,525.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,931,917.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,318,092.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,114,551.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,899,086.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,581,165.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,172,983.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,139,527.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,312,510.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,401,425.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,401,425.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,088,914.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,437,485.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,482,918.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,920,403.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 640,322,488.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,008,031.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,594.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,226,114.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,305,711.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,288,265.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,474,805.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,771,032.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,245,837.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,925,272.41 | |
| 资产减值准备(元) | -106,309.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,291,317.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,291,317.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,787,940.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,337,539.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 275,374.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -226,138.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,130,878.79 | |
| 财务费用(元) | -7,632,478.63 | |
| 投资损失(元) | 8,259,943.56 | |
| 递延所得税(元) | -4,011,674.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,851,988.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,840,313.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,972,603.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,181,917.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,848,781.98 | |
| 其他(元) | 696,329.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,245,837.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,771,032.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,474,805.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州风神_2023年年报资产负债表 | 九州风神_2023年年报利润表 |