九州风神_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,487,355.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,295,774.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,361,616.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,144,745.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,720,500.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,813,798.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,810,773.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,607,561.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,952,634.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,192,111.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,891,920.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,375.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,228,296.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,567,216.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,519,443.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,086,659.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,858,363.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 222,627,931.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,627,931.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,212,047.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,782,683.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,994,731.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,366,799.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,841,308.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,808,257.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,771,032.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,579,289.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,347,717.27 | |
| 资产减值准备(元) | 824,717.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,361,329.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,361,329.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 859,128.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,136.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,187.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,675.23 | |
| 财务费用(元) | -15,142,867.66 | |
| 投资损失(元) | 8,259,943.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,935,426.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,501,638.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -433,788.14 | |
| 存货的减少(元) | -20,379,378.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,186,000.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,299,136.58 | |
| 其他(元) | 346,241.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,808,257.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州风神_2023年中报资产负债表 | 九州风神_2023年中报利润表 |