九州风神_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,133,867.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,431,780.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,998,233.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,055,563,881.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,259,770.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,790,361.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,913,701.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,306,690.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,270,524.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,293,356.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,064.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,946,803.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,167,868.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,428,988.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,763,835.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,392,823.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,224,955.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,135,932.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,135,932.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,633,855.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,135,897.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,300,878.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,070,631.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,065,300.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,699,907.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,833,610.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,937,421.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,771,032.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,706,164.99 | |
| 资产减值准备(元) | 723,788.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,944,643.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,944,643.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,538,952.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,845,896.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -383,155.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,426,403.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,891,920.95 | |
| 财务费用(元) | -19,125,350.19 | |
| 投资损失(元) | 4,509,373.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,644,047.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,210,259.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 433,788.14 | |
| 存货的减少(元) | -31,155,087.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,414,759.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,085,064.03 | |
| 其他(元) | 6,618,989.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,833,610.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九州风神_2022年年报资产负债表 | 九州风神_2022年年报利润表 |