九州风神_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,541,926.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,192,234.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,551,855.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,286,015.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,911,088.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,685,331.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,393,420.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,645,761.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,635,601.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,586.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,825,926.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,825,926.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,992,628.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,927,061.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,919,689.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,093,763.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,023,546.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,023,546.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,161,704.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,874,764.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,036,468.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,012,922.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,705,899.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,750,372.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,937,421.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,187,049.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,062,046.15 | |
| 资产减值准备(元) | 629,694.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,746,278.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,746,278.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,060.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 996,037.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -468,146.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,351,564.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,673,575.45 | |
| 财务费用(元) | -18,586,163.38 | |
| 投资损失(元) | 3,555,764.07 | |
| 递延所得税(元) | -309,027.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,027.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,482,784.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,062,788.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,074,895.16 | |
| 其他(元) | 3,424,830.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,187,049.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,937,421.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,750,372.07 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州风神_2022年中报资产负债表 | 九州风神_2022年中报利润表 |