豪家股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,934,341.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,967,845.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,902,186.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,583,382.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,198,476.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,330,870.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,217,757.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,330,487.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,571,699.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,641,200.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,641,200.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,778,006.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,778,006.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,136,806.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,283,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,283,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,838.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,742,751.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,401,590.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,100.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,316,793.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,107,410.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,424,203.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,239,395.38 | |
| 资产减值准备(元) | 340,043.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,956,501.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,956,501.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,901.34 | |
| 财务费用(元) | 1,013,441.58 | |
| 递延所得税(元) | -342,865.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,865.49 | |
| 存货的减少(元) | -28,830,066.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,569,258.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,848,268.94 | |
| 其他(元) | 752,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,424,203.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,107,410.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,316,793.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪家股份_2023年中报资产负债表 | 豪家股份_2023年中报利润表 |