豪家股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,531,996.58 | |
收到的税费返还(元) | 3,322.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,067,461.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 432,602,780.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,099,463.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,125,586.17 | |
支付的各项税费(元) | 31,754,126.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,504,808.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 351,483,983.93 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 125,400.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,118,796.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,718.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 628,874.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,633,593.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,000,207.24 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,000,207.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,366,613.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,708,200.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,060,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 64,768,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,109,086.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,598,755.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,707,842.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,939,642.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,812,540.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,294,870.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,107,410.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,925,965.34 | |
资产减值准备(元) | 520,836.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,429,629.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,429,629.84 | |
无形资产摊销(元) | 137,488.08 | |
财务费用(元) | 3,291,625.17 | |
投资损失(元) | -399,199.82 | |
递延所得税(元) | -342,789.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -342,789.51 | |
存货的减少(元) | -61,526,404.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 31,821,130.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 58,806,141.00 | |
现金的期末余额(元) | 19,107,410.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,294,870.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,812,540.45 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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