皖垦种业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,969,255.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,685,826.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,655,081.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,889,202.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,262,223.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,673,416.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,155,292.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,980,134.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,674,947.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,380.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,380.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,030,713.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,030,713.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,896,333.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,886,489.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,151,173.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,807,663.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,237,663.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,459,049.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,887,046.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,427,997.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,979,832.11 | |
| 资产减值准备(元) | 524,296.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,523,778.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,144,231.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,504.40 | |
| 财务费用(元) | -417,297.25 | |
| 存货的减少(元) | 3,221,587.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,501,256.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,834.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,427,997.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,887,046.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,459,049.22 | |
| 公告日期 | 2023-03-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖垦种业_2022年年报资产负债表 | 皖垦种业_2022年年报利润表 |