杭化科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,391,207.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,629,418.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,602,871.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,623,496.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,824,358.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,945,952.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,502,188.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,107,147.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,379,646.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,243,850.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,174,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,294,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,294,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,805,008.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,625,008.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,295,008.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,346,058.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,179,535.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,833,477.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,715,100.28 | |
| 资产减值准备(元) | 269,213.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,276,825.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,276,825.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,356.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,713.50 | |
| 财务费用(元) | 5,008.74 | |
| 递延所得税(元) | -252,507.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,352.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,154.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,140,038.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,313.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,468,818.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,833,477.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,179,535.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,346,058.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭化科技_2023年年报资产负债表 | 杭化科技_2023年年报利润表 |