海纳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,972,437.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,000,132.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,972,569.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,252,086.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,284,992.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,995,477.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,169,106.20 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,701,661.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,729,092.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,851,732.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,851,732.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,851,732.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,681,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,392,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,393,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,337,878.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,963,001.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,720,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,020,972.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,372,727.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,275,768.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,067,671.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,060,698.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,128,370.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,926,093.95 | |
| 资产减值准备(元) | 7,518,597.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,918,417.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,918,417.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,184.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,992.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,864.90 | |
| 财务费用(元) | 3,717,053.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,280,248.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,280,248.46 | |
| 存货的减少(元) | -24,003,356.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,912,088.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,976,853.72 | |
| 其他(元) | 640,612.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,128,370.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,060,698.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,067,671.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海纳股份_2022年中报资产负债表 | 海纳股份_2022年中报利润表 |