美联股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,609,064.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,941,031.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,688,499.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,238,595.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,497,130.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,459,383.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,647,511.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,516,712.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,120,738.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,117,857.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,212.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,301,212.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,421,616.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,421,616.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,120,403.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,244,288.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,754,288.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,801,328.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,190,056.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,565,611.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,556,996.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,197,291.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,786.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,310,531.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,133,943.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,444,474.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,460,648.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,183,479.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,520,384.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,520,384.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 793,698.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,385.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,506.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,731.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -476,502.15 | |
| 财务费用(元) | 4,501,729.15 | |
| 递延所得税(元) | -362,955.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,955.50 | |
| 存货的减少(元) | -14,936,549.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,586,779.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,705,885.70 | |
| 其他(元) | 891,703.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,444,474.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,133,943.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,310,531.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美联股份_2024年中报资产负债表 | 美联股份_2024年中报利润表 |