银河股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,265,240.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,601,041.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,573,307.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,439,589.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,041,913.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,689,505.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,791,593.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,307,921.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,830,933.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,391,344.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,545.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,545.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,545.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,131,465.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,397,828.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,529,293.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,529,293.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,597,182.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,898,990.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,301,808.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,438,383.58 | |
| 资产减值准备(元) | 182,495.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,387,679.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,387,679.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,426.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,356.48 | |
| 财务费用(元) | 373,828.04 | |
| 递延所得税(元) | -423,535.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -423,535.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,021,166.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,026,041.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,033,821.46 | |
| 其他(元) | 268,889.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,301,808.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,898,990.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,597,182.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银河股份_2023年中报资产负债表 | 银河股份_2023年中报利润表 |