银河股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,714,560.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,834.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,170,394.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,110,416.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,404,821.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,007,442.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,222.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,448,902.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,721,492.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,645,770.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,770.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,770.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,316,360.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,316,360.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,011,204.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,297,819.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,309,023.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,992,663.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,083,058.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,693,817.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,776,875.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,401,480.54 | |
| 资产减值准备(元) | 922,297.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,069,743.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,069,743.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,810.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,274.30 | |
| 财务费用(元) | 297,819.03 | |
| 递延所得税(元) | -106,171.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,171.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,647,247.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,277,000.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,853,586.95 | |
| 其他(元) | 179,259.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,776,875.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,693,817.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,083,058.01 | |
| 公告日期 | 2022-10-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银河股份_2022年中报资产负债表 | 银河股份_2022年中报利润表 |