银河股份 (873971.OC)

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银河股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,714,560.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 455,834.63       
 经营活动现金流入小计(元) 52,170,394.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,110,416.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,404,821.22       
 支付的各项税费(元) 3,007,442.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 926,222.68       
 经营活动现金流出小计(元) 41,448,902.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,721,492.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,645,770.38       
 投资活动现金流出小计(元) 1,645,770.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,645,770.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 18,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 11,316,360.02       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,316,360.02       
 偿还债务支付的现金(元) 5,011,204.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,297,819.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,309,023.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,992,663.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,083,058.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,693,817.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,776,875.46       
补充资料:       
 净利润(元) 19,401,480.54       
 资产减值准备(元) 922,297.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,069,743.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,069,743.93       
 无形资产摊销(元) 70,810.68       
 长期待摊费用摊销(元) 48,274.30       
 财务费用(元) 297,819.03       
 递延所得税(元) -106,171.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -106,171.70       
 存货的减少(元) -6,647,247.00       
 经营性应收项目的减少(元) 4,277,000.26       
 经营性应付项目的增加(元) -8,853,586.95       
 其他(元) 179,259.48       
 现金的期末余额(元) 36,776,875.46       
 减:现金的期初余额(元) 33,693,817.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,083,058.01       
公告日期 2022-10-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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