迅航星辰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,807,744.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 936,630.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,482,814.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,227,189.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,110,523.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,141,477.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 636,686.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,052,922.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,941,610.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,714,420.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,375,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,699,379.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,699,379.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,379.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,946,242.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,571,242.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,326,903.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,445.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,328.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,321,677.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,249,564.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -665,977.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,212.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,534,678.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,466.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 866,470.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 897,770.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 897,770.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,938.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,729.27 | |
| 财务费用(元) | 3,365,154.02 | |
| 递延所得税(元) | -218,919.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,919.50 | |
| 存货的减少(元) | -15,672,428.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,753,060.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,358,490.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,466.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,534,678.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,212.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅航星辰_2024年中报资产负债表 | 迅航星辰_2024年中报利润表 |