迅航星辰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,142,846.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,560,841.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,730,898.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,434,586.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,139,897.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,173,457.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,633,393.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,492,195.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,438,944.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,358.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,852,332.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,552,332.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,852,332.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,927,276.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,927,276.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,388,084.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,731,215.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,119,300.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,807,975.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 590,819.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,457,895.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,353,770.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,895,874.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,144,145.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 631,056.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 631,056.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,996.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,877.22 | |
| 财务费用(元) | 1,119,603.53 | |
| 递延所得税(元) | 34,937.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,937.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,156,923.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,861,955.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,662,283.00 | |
| 其他(元) | 10,180.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,895,874.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,353,770.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,457,895.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅航星辰_2023年中报资产负债表 | 迅航星辰_2023年中报利润表 |