艾力泰尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,649,378.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,562,543.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,211,922.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,808,653.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,707,728.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,654,208.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,673,714.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,844,304.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,632,382.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,417.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,206,317.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 832,306.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,832,306.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,374,010.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,036,946.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,171,645.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,408,592.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,407.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,966,963.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,424,821.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,457,857.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,002,896.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,190,704.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 437,272.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 437,272.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,745.13 | |
| 财务费用(元) | 1,227,369.65 | |
| 投资损失(元) | -203,417.25 | |
| 递延所得税(元) | -466,472.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,142.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,330.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,397,595.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,958,558.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,836,332.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,457,857.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,424,821.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,966,963.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾力泰尔_2023年年报资产负债表 | 艾力泰尔_2023年年报利润表 |