艾力泰尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,770,139.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,086.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,909,353.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,684,579.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,076,858.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,498,252.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,511,761.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,181,757.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,268,630.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,415,949.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,296.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,291,296.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,225,661.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,225,661.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,065,634.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,496.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,441,336.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,490,833.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,166.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,840,750.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,424,821.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,958,317.96 | |
| 资产减值准备(元) | 5,562,612.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 371,876.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 371,876.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,821.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36.02 | |
| 财务费用(元) | 1,049,496.93 | |
| 投资损失(元) | -291,296.50 | |
| 递延所得税(元) | -732,997.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -732,997.34 | |
| 存货的减少(元) | 24,376,448.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,858,623.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,968,923.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,424,821.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,840,750.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾力泰尔_2022年年报资产负债表 | 艾力泰尔_2022年年报利润表 |