艾力泰尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,996,179.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,684.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,716,227.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,717,091.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,188,334.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,532,145.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,161,630.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,361,218.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,243,327.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,526,236.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,576.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,159,576.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,100.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,340,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,819,476.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,519.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,173,062.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,630,581.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,780,581.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,487,341.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,096,728.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,028,251.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,921,697.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,816.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,816.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,570.82 | |
| 财务费用(元) | 491,778.35 | |
| 投资损失(元) | 178,458.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,053,723.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,053,723.54 | |
| 存货的减少(元) | 22,431,858.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,525,806.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,210,271.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,096,728.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,487,341.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾力泰尔_2022年中报资产负债表 | 艾力泰尔_2022年中报利润表 |