艾力泰尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,925,118.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,584,796.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,509,914.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,939,169.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,259,268.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,412,693.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,402.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,243,534.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,733,619.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,753.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,107,753.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,130.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,398,130.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,709,622.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,329.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,025,558.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,288,888.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,888.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,462,884.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,121,185.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,997,893.04 | |
| 资产减值准备(元) | -417,458.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,714.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,714.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,945.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23.54 | |
| 财务费用(元) | 299,963.61 | |
| 投资损失(元) | -126,635.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,055,187.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,055,187.51 | |
| 存货的减少(元) | -6,640,692.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,339,526.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,718,971.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,121,185.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,584,070.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,462,884.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾力泰尔_2022年一季报资产负债表 | 艾力泰尔_2022年一季报利润表 |