华青环保_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,083,559.14 | |
收到的税费返还(元) | 182,277.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,107,050.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 295,372,887.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,421,295.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,954,970.53 | |
支付的各项税费(元) | 15,693,138.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,668,547.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 262,737,951.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,634,935.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,034,706.43 | |
投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,034,706.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,734,706.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 81,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,299,999.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,922,528.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,072,527.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,772,527.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,872,299.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,495,451.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,623,152.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,691,733.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,897,404.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,897,404.68 | |
无形资产摊销(元) | 505,511.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,725,418.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,333,564.79 | |
固定资产报废损失(元) | 2,849,194.33 | |
财务费用(元) | 4,991,615.88 | |
投资损失(元) | -117.40 | |
递延所得税(元) | -99,626.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -99,626.09 | |
存货的减少(元) | 19,982,666.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,685,218.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,572,627.11 | |
现金的期末余额(元) | 24,623,152.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,495,451.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,872,299.17 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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