华青环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,785,437.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,285,119.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,070,557.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,738,378.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,927,284.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,574,635.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,655,407.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,895,706.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,825,149.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,107,029.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,107,029.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,107,029.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,200,000.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,245,604.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,445,605.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,354,394.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,422,215.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,073,236.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,495,451.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,036,638.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,577,718.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,577,718.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 523,032.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,420,161.45 | |
| 财务费用(元) | 4,735,044.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,261,568.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,261,568.50 | |
| 存货的减少(元) | -40,406,967.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,737,874.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,202,707.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,422,215.88 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华青环保_2022年年报资产负债表 | 华青环保_2022年年报利润表 |