金龙电机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,225,137.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,090,514.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,744,152.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,059,804.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,554,558.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,038,300.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,471,660.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,770,527.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,835,046.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,775,241.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,389.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,357,389.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,218,211.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,218,211.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,139,178.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,328,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,334,648.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,062,648.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,264,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,983,985.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,596,205.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,844,591.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,218,056.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,430,832.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,012,826.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,502,937.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,515,763.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,558,934.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,304,018.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,124,482.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,124,482.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,047.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,172,431.82 | |
| 财务费用(元) | 6,509,996.80 | |
| 投资损失(元) | -1,803,920.92 | |
| 递延所得税(元) | -243,025.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,633.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,392.23 | |
| 存货的减少(元) | 2,606,963.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,992,040.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,512,349.53 | |
| 其他(元) | 2,666,985.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,515,763.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,502,937.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,012,826.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙电机_2023年中报资产负债表 | 金龙电机_2023年中报利润表 |