金龙电机_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,709,315.19 | |
收到的税费返还(元) | 8,398,186.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,300,334.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 414,407,836.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,293,738.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,119,297.31 | |
支付的各项税费(元) | 6,304,990.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,211,769.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 327,929,795.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,478,040.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,357,389.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,357,389.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,401,004.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,812,865.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,213,869.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,479.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,528,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 137,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 149,928,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 143,292,657.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,764,730.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,837,106.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,894,493.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,966,493.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,893.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,199,961.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,502,937.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,702,898.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,032,125.81 | |
资产减值准备(元) | 3,617,052.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,851,402.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,851,402.10 | |
无形资产摊销(元) | 605,952.78 | |
公允价值变动损失(元) | 1,172,431.82 | |
财务费用(元) | 6,018,442.24 | |
投资损失(元) | -1,494,766.70 | |
递延所得税(元) | -151,861.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 48,770.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -200,631.52 | |
存货的减少(元) | 3,135,686.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | 81,077,825.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | -36,299,465.21 | |
其他(元) | 2,090,381.44 | |
现金的期末余额(元) | 36,702,898.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,502,937.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,199,961.00 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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