金龙电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,416,339.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,928,773.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,148,143.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,493,257.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,453,077.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,520,733.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,235,667.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,976,021.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,185,500.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,307,757.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,195,702.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,948.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,263,650.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,750,784.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,730,784.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,467,133.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 822,086,581.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,086,581.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 734,255,509.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,837,061.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,989,530.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,082,102.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,995,520.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,080,940.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,235,837.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,738,775.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,502,937.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,060,665.45 | |
| 资产减值准备(元) | 10,146,369.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,087,360.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,087,360.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,216,696.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,660.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -195.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,528,870.96 | |
| 财务费用(元) | 21,530,271.04 | |
| 投资损失(元) | -138,313.84 | |
| 递延所得税(元) | -978,599.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,008,896.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,296.86 | |
| 存货的减少(元) | 28,318,795.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,727,245.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,852,350.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,502,937.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,738,775.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,235,837.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金龙电机_2022年年报资产负债表 | 金龙电机_2022年年报利润表 |