思锐光学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,153,503.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,990,902.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,293,210.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,437,616.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,797,359.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,571,299.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,587,679.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,823,592.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,779,930.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,342,314.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,307,736.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,325,435.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,110,790.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,904,497.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,015,288.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,689,852.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,040,681.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,040,681.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,817,190.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,924,298.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,930,956.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,672,445.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,368,235.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -657,297.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,227.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,490,816.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,169,588.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,487,007.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,761,462.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,203,057.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,915,100.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 287,956.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,665.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,011.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,836.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,987.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,111.42 | |
| 财务费用(元) | 4,194,422.22 | |
| 投资损失(元) | 703,554.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,582,538.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,413,707.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 831,168.55 | |
| 存货的减少(元) | -51,894,944.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,778,487.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,498,079.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,006,585.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,318,709.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 163,002.74 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 172,107.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,227.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思锐光学_2024年中报资产负债表 | 思锐光学_2024年中报利润表 |