思锐光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,118,387.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,672,239.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,180,000.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,970,627.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,030,674.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,933,231.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,439,042.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,114,195.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,517,143.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,546,516.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,066,803.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,071,228.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,345,888.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,067.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,690,956.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,619,728.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,054,683.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,054,683.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,567,190.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,295.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,276.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,613,762.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,440,921.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -588,232.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,313,555.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,490,816.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,177,260.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,698,666.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,025,414.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,555,793.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,411,815.21 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 143,978.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,949.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,125.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,358.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,247.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 275,790.25 | |
| 财务费用(元) | 2,239,324.78 | |
| 投资损失(元) | 345,067.70 | |
| 递延所得税(元) | -623,125.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,024.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,101.68 | |
| 存货的减少(元) | -19,491,775.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,635,139.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,007,689.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,914,809.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,318,709.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 262,451.69 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 172,107.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,313,555.68 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思锐光学_2024年一季报资产负债表 | 思锐光学_2024年一季报利润表 |