思锐光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,268,082.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,644,364.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,592.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,624,040.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,559,367.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,076,302.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,011,866.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,418,636.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,066,172.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,557,868.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,123.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,247.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,145,621.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,722,060.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,867,682.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,725,434.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,359,326.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,459,326.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,652,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,529,421.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,640.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,341,561.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,117,765.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,355.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,180,554.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,310,262.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,490,816.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,753,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,945,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,945,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 547,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,877,900.00 | |
| 投资损失(元) | 2,715,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 404,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,947,400.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,351,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -38,735,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,937,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,207,800.00 | |
| 其他(元) | 24,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,180,554.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思锐光学_2023年年报资产负债表 | 思锐光学_2023年年报利润表 |