思锐光学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,869,022.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,809,536.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,372,848.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,051,407.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,802,490.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,287,630.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,991,561.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,934,314.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,015,997.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,964,589.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,123.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,123.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,984,310.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 587,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,572,100.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,431,976.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,629,717.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,629,717.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,601,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,202,215.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,159.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,115,624.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,514,092.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103,713.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,013,812.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,310,262.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,324,074.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,764,418.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,518,951.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,489.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,255,489.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,998.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,906.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 187,509.85 | |
| 财务费用(元) | 1,445,950.98 | |
| 投资损失(元) | 90,250.00 | |
| 递延所得税(元) | -929,588.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,007,790.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,202.73 | |
| 存货的减少(元) | -27,263,035.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,246,507.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,166,400.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,383,475.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,183,279.52 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 940,599.35 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 126,982.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,013,812.75 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思锐光学_2023年一季报资产负债表 | 思锐光学_2023年一季报利润表 |