思锐光学_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,606,792.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,189,817.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,692,584.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,489,195.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,323,798.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,255,921.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,311,813.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,912,206.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,803,739.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,314,544.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,653.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,653.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,745,067.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,561.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,760,628.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,653,975.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,924,992.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,924,992.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,932,216.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,099,540.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,659,745.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,691,502.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,233,489.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,631.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,607,601.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,702,661.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,310,262.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,586,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,277,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,567,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,567,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 83,800.00 | |
| 财务费用(元) | 2,918,700.00 | |
| 投资损失(元) | 1,015,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,174,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,298,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 124,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -39,357,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 488,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,439,700.00 | |
| 其他(元) | 211,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,607,601.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思锐光学_2022年年报资产负债表 | 思锐光学_2022年年报利润表 |