思锐光学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,410,921.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,567,758.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,018.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,555,697.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,036,440.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,331,790.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,304.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,262,887.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,822,422.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,266,724.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,876.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,876.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,873,647.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,873,647.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,853,771.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,834.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,457.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,373,291.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,626,708.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -674,920.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,708.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,702,661.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,533,952.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -998,805.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,049,070.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,121,406.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,121,406.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,107.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,993.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170.94 | |
| 财务费用(元) | 1,054,986.65 | |
| 递延所得税(元) | -285,751.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,751.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,527,334.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,429,969.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,628,943.85 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 52,231.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,197,993.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,585,583.93 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 335,959.02 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 117,077.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,708.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思锐光学_2022年一季报资产负债表 | 思锐光学_2022年一季报利润表 |