涅生科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,461,430.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,195,356.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,656,787.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,040,899.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,851,336.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,275,290.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,827,253.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,994,780.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,662,006.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,838,602.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,838,602.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,838,602.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,792,410.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,538.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,657,949.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,557,949.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,445.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,690,099.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,375,880.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,685,781.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,564,555.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 936,563.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 936,563.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,651.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,149.98 | |
| 财务费用(元) | 212,419.08 | |
| 递延所得税(元) | 17,251.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,508.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,257.41 | |
| 存货的减少(元) | -10,704,086.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,369,874.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,605,288.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,685,781.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,375,880.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,690,099.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涅生科技_2024年中报资产负债表 | 涅生科技_2024年中报利润表 |