涅生科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,566,093.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,194,610.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,760,703.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,623,548.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,885,220.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,586,010.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,413,766.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,508,546.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,252,157.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,392.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,392.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,026.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,026.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,634.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,550,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,650,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,065,730.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,915,302.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,981,032.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,330,332.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,521.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,886,712.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,489,168.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,375,880.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,080,860.24 | |
| 资产减值准备(元) | 284,591.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,092.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,092.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,379.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,299.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358.54 | |
| 财务费用(元) | 431,265.33 | |
| 递延所得税(元) | 14,212.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,727.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,514.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,218,822.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,643,122.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,059,288.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,375,880.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,489,168.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,886,712.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 涅生科技_2023年年报资产负债表 | 涅生科技_2023年年报利润表 |