涅生科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,118,628.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,726,467.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,845,096.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,130,241.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,763,025.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,112,908.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,586,749.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,592,923.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,747,827.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,392.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,392.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,536.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,536.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,144.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,550,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,650,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,963,766.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,014,898.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,978,664.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,327,964.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,895.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,457,832.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,489,168.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,031,336.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,117,241.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,432,185.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,432,185.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,034.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,724.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358.54 | |
| 财务费用(元) | 317,757.45 | |
| 递延所得税(元) | 51,505.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 230,391.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,886.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,183,286.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,790,037.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,648,003.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,031,336.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,489,168.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,457,832.19 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涅生科技_2023年三季报资产负债表 | 涅生科技_2023年三季报利润表 |