涅生科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,519,198.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 908,431.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,427,629.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,345,415.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,761,326.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,397,053.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,109,341.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,613,137.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,185,508.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,180.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,180.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,180.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,190.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,479.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,644,670.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,544,670.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,596.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,821,762.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,437,292.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,615,529.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,002,370.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 961,205.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 961,205.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,689.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,149.98 | |
| 财务费用(元) | 673,225.69 | |
| 递延所得税(元) | -135,775.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,775.43 | |
| 存货的减少(元) | 6,003,120.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,108,576.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,520,052.35 | |
| 其他(元) | 50,686.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,615,529.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,437,292.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,821,762.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 涅生科技_2022年中报资产负债表 | 涅生科技_2022年中报利润表 |