恒道医药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,239,132.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,551.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,197,683.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,671,444.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,589,659.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,566,233.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,177,992.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,005,330.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,192,352.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,264,375.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 248,074,150.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,818,526.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,252,782.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,252,782.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,434,256.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 977.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,977.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,977.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,742,881.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,192,659.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,449,777.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,138,862.29 | |
| 资产减值准备(元) | -203,545.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,244,073.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,244,073.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,346,870.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,074.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,601.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,474,636.41 | |
| 财务费用(元) | 61,467.89 | |
| 投资损失(元) | -1,308,311.24 | |
| 递延所得税(元) | 422,477.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,710.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 564,187.25 | |
| 存货的减少(元) | 2,160,742.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,856,471.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,192,483.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,449,777.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,192,659.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,742,881.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒道医药_2024年中报资产负债表 | 恒道医药_2024年中报利润表 |