恒道医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,886,459.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,912.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,285,372.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,333,351.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,686,830.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,361,539.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,638,567.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,020,288.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,265,084.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,517.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,289,517.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,168,404.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,268,404.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,978,887.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,888.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,017,888.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,088.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,108,088.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,090,200.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,195,996.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,290,322.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,486,319.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,016,612.85 | |
| 资产减值准备(元) | -54,117.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,717,526.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,717,526.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179,245.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,940.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,327.76 | |
| 财务费用(元) | 80,064.80 | |
| 投资损失(元) | 1,929,579.29 | |
| 递延所得税(元) | -38,216.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,216.51 | |
| 存货的减少(元) | -652,889.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,575,232.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,672,650.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,486,319.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,290,322.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,195,996.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒道医药_2023年中报资产负债表 | 恒道医药_2023年中报利润表 |