恒道医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,761,091.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,918.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,179,340.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,537,350.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,682,653.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,585,381.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,089,746.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,955,274.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,313,055.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,224,295.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,269.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 302,426,361.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,967,631.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,210,736.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,954,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,494,110.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 302,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,958,847.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,991,216.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,095,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,895,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,604.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,464,804.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,430,195.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,434.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,338,159.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,628,482.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,290,322.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,237,509.09 | |
| 资产减值准备(元) | 98,275.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,816,501.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,816,501.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,787.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,454.88 | |
| 财务费用(元) | 392,025.71 | |
| 投资损失(元) | 1,980,262.75 | |
| 递延所得税(元) | 18,301.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,197,422.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,215,724.31 | |
| 存货的减少(元) | -11,204,434.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,522,855.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,489,631.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,290,322.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,628,482.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,338,159.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒道医药_2022年年报资产负债表 | 恒道医药_2022年年报利润表 |