生特瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,002,194.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,665.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,957,092.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,064,951.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,704,008.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,262,937.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,344,741.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,611,388.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,923,075.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,858,123.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,731,723.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,657,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,389,198.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,374,128.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,766,868.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,766,868.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,766,811.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,478,718.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,974,924.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,220,455.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,453,587.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,254.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,774,093.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,142,231.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,368,137.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,771,243.22 | |
| 资产减值准备(元) | -9,553,521.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,414,846.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,414,846.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,561,326.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 936,741.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -348,508.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,628.50 | |
| 财务费用(元) | 1,588,171.45 | |
| 递延所得税(元) | 2,425,136.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,425,136.40 | |
| 存货的减少(元) | 6,632,049.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,198,442.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,761,676.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,474,105.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,368,137.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,142,231.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,774,093.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生特瑞_2024年中报资产负债表 | 生特瑞_2024年中报利润表 |