生特瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,621,737.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 658,258.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,877,876.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,157,873.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,195,368.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,222,128.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,878,575.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,983,293.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,279,365.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,121,491.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,887.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,246,841.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,296,729.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,394,884.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,379,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,774,524.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,477,795.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,924,961.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,924,961.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,122,569.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,013,558.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,099,069.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,235,196.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,310,235.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,242.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,641,279.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,142,231.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,365,271.27 | |
| 资产减值准备(元) | -2,785,437.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,085,514.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,085,514.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,315,339.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,610,520.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,552.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,744.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,776.46 | |
| 财务费用(元) | 2,289,169.84 | |
| 投资损失(元) | 412,306.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,563,394.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,563,394.49 | |
| 存货的减少(元) | 12,731,065.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,328,775.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,271,772.34 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 539,661.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,142,231.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,641,279.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生特瑞_2023年年报资产负债表 | 生特瑞_2023年年报利润表 |