生特瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,023,293.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 637,072.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,250,528.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,910,894.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,519,016.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,051,128.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,379,090.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,596,498.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,545,734.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,634,839.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,911.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,911.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,261,300.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,261,300.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,186,388.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,914,840.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,914,840.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,047,637.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 972,252.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,595,639.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,615,528.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,700,687.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,000.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,508,915.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,274,596.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,760,728.59 | |
| 资产减值准备(元) | -3,407,496.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,533,543.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,533,543.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,516,961.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,235,818.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,911.75 | |
| 财务费用(元) | 1,160,127.59 | |
| 递延所得税(元) | 179,584.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,584.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,538,210.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,262,910.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,349,773.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 119,235.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,274,596.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,508,915.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生特瑞_2023年中报资产负债表 | 生特瑞_2023年中报利润表 |