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生特瑞_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,152,069,008.24       
 收到的税费返还(元) 2,009,403.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,890,800.35       
 经营活动现金流入小计(元) 1,164,969,212.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 763,307,275.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 322,606,510.75       
 支付的各项税费(元) 45,572,136.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 38,585,498.49       
 经营活动现金流出小计(元) 1,170,071,420.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,102,208.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 50,942.58       
 投资活动现金流入小计(元) 50,942.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,483,884.66       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,051,320.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,535,204.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,484,262.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 54,075,038.38       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,075,038.38       
 偿还债务支付的现金(元) 51,552,595.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,071,093.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,774,744.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 116,398,434.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -62,323,396.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -78,124.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -79,987,991.12       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 241,771,502.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 161,783,511.53       
补充资料:       
 净利润(元) 29,404,277.60       
 资产减值准备(元) 7,629,425.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,072,865.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,072,865.53       
 无形资产摊销(元) 2,672,221.99       
 长期待摊费用摊销(元) 1,468,052.06       
 固定资产报废损失(元) -39,208.34       
 财务费用(元) 2,679,053.47       
 投资损失(元) 754,000.00       
 递延所得税(元) -583,150.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -535,650.25       
 递延所得税负债增加(元) -47,500.00       
 存货的减少(元) -29,586,761.04       
 经营性应收项目的减少(元) 31,860,159.04       
 经营性应付项目的增加(元) -58,461,725.81       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 9,723,490.32       
 现金的期末余额(元) 161,783,511.53       
 减:现金的期初余额(元) 241,771,502.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -79,987,991.12       
公告日期 2023-05-10       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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