生特瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,069,008.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,009,403.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,890,800.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,164,969,212.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,307,275.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,606,510.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,572,136.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,585,498.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,071,420.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,102,208.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,942.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,942.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,483,884.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,051,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,535,204.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,484,262.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,075,038.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,075,038.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,552,595.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,071,093.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,774,744.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,398,434.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,323,396.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,124.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,987,991.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,771,502.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,404,277.60 | |
| 资产减值准备(元) | 7,629,425.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,072,865.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,072,865.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,672,221.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,468,052.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,208.34 | |
| 财务费用(元) | 2,679,053.47 | |
| 投资损失(元) | 754,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -583,150.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -535,650.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -29,586,761.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,860,159.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,461,725.81 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,723,490.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,783,511.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,771,502.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,987,991.12 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生特瑞_2022年年报资产负债表 | 生特瑞_2022年年报利润表 |