生特瑞 (873846.OC)

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生特瑞_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 549,719,205.44       
 收到的税费返还(元) 78,562.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,606,612.47       
 经营活动现金流入小计(元) 557,404,380.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 382,516,112.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 166,205,744.95       
 支付的各项税费(元) 22,908,410.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,380,924.71       
 经营活动现金流出小计(元) 592,011,193.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,606,813.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,657.32       
 投资活动现金流入小计(元) 28,657.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,532,429.70       
 投资活动现金流出小计(元) 4,532,429.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,503,772.38       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 112,726.29       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,571,592.18       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,802,963.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,487,282.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -33,487,282.32       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -484,235.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -73,082,103.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 241,771,502.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 168,689,399.51       
补充资料:       
 净利润(元) 7,360,227.91       
 资产减值准备(元) -2,564,672.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,490,121.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,490,121.81       
 无形资产摊销(元) 1,399,901.48       
 长期待摊费用摊销(元) 873,622.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,657.32       
 财务费用(元) 1,352,869.20       
 投资损失(元) 754,000.00       
 递延所得税(元) -1,008,756.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -961,256.98       
 递延所得税负债增加(元) -47,500.00       
 存货的减少(元) -41,934,219.70       
 经营性应收项目的减少(元) 5,265,132.92       
 经营性应付项目的增加(元) -9,263,244.34       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 4,192,998.66       
 现金的期末余额(元) 168,689,399.51       
 减:现金的期初余额(元) 241,771,502.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -73,082,103.14       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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