生特瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,719,205.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,562.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,606,612.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,404,380.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,516,112.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,205,744.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,908,410.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,380,924.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,011,193.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,606,813.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,657.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,657.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,532,429.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,532,429.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,503,772.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,726.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,571,592.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,802,963.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,487,282.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,487,282.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -484,235.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,082,103.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,771,502.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,689,399.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,360,227.91 | |
| 资产减值准备(元) | -2,564,672.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,490,121.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,490,121.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,399,901.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,622.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,657.32 | |
| 财务费用(元) | 1,352,869.20 | |
| 投资损失(元) | 754,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,008,756.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -961,256.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -41,934,219.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,265,132.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,263,244.34 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,192,998.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,689,399.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,771,502.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,082,103.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生特瑞_2022年中报资产负债表 | 生特瑞_2022年中报利润表 |