鑫宇科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,270,379.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,245,744.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,516,124.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,978,233.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,098,002.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,363,718.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,801,109.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,241,064.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,275,059.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,985,690.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,985,690.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,508,929.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,508,929.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,523,239.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,508.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,925.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,470,433.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,433.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,649.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,279,736.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,778,218.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,057,955.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,430,366.05 | |
| 资产减值准备(元) | 2,178,618.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,075,993.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,075,993.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,914.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 435,958.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 430,546.32 | |
| 财务费用(元) | 1,654,842.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,020,372.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,871,724.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,647.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,306,706.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,907,328.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,167,567.09 | |
| 其他(元) | -200,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 337,602.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,057,955.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,778,218.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,279,736.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫宇科技_2023年年报资产负债表 | 鑫宇科技_2023年年报利润表 |