鑫宇科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,318,633.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,177,196.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,515,577.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,011,407.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,237,287.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,596,021.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,782,817.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,788,994.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,405,121.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,606,285.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,048,119.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,857.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 849,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,037,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,945,391.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,103,440.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,048,119.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,151,559.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,793,831.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,296,583.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,296,583.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,628,465.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,078,168.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,296,633.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,000,050.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,370.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,948,303.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,726,522.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,778,218.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,125,752.12 | |
| 资产减值准备(元) | 716,763.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,098,364.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,098,364.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,914.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,333.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,682.49 | |
| 财务费用(元) | 1,902,556.84 | |
| 投资损失(元) | -9,857.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,261,482.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,223,346.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,136.16 | |
| 存货的减少(元) | 4,372,540.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,496,370.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,636,345.88 | |
| 其他(元) | -200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,778,218.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,726,522.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,948,303.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫宇科技_2022年年报资产负债表 | 鑫宇科技_2022年年报利润表 |