鑫宇科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,225,760.97 | |
收到的税费返还(元) | 64,738.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,149,833.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,440,332.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,303,266.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,096,301.27 | |
支付的各项税费(元) | 1,595,366.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,621.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,415,555.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,777.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,509.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,037,675.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,541,184.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,733.30 | |
投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,266,733.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,274,450.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,610,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,231.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,885,527.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,856,759.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,759.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,548.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,718,920.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,726,522.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,445,442.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,887,134.92 | |
资产减值准备(元) | -56,783.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,240,881.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,240,881.70 | |
无形资产摊销(元) | 65,478.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,000.01 | |
财务费用(元) | 612,422.68 | |
投资损失(元) | -3,509.00 | |
递延所得税(元) | -340,702.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -330,233.04 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,469.88 | |
存货的减少(元) | 533,704.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,045,009.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,981,804.78 | |
其他(元) | -50,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 12,445,442.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,726,522.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,718,920.06 | |
公告日期 | 2022-06-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 鑫宇科技_2022年一季报资产负债表 | 鑫宇科技_2022年一季报利润表 |