上海精智_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,739,667.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,159.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,851,849.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,173,676.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,487,961.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,330,651.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,365,171.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,150,367.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,334,152.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,160,476.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,368,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,368,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,898,939.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,898,939.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,530,439.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,636,833.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,636,833.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,326.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,550,461.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,287,788.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,349,044.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,341,870.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,941,297.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,599,427.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,846,481.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,444,076.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,926,085.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,926,085.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,669.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,846,619.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,057,474.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,746.38 | |
| 财务费用(元) | 1,750,936.42 | |
| 递延所得税(元) | 88,406.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,352.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,945.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,511,646.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,119,311.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,011,027.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,599,427.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,941,297.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,341,870.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海精智_2023年中报资产负债表 | 上海精智_2023年中报利润表 |