上海精智_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,126,588.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,139,099.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,918,193.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,183,881.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,388,635.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,609,143.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,976,866.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,545,516.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,520,162.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,663,719.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,954.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,846,050.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,986,004.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,562,938.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,562,938.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,576,933.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,371,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,616,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,364,466.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,202,456.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,286,922.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,329,137.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,584,077.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,525,374.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,941,297.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,962,465.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,411,801.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,940,207.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,940,207.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,224,360.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,535,864.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 210,508.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,208.59 | |
| 财务费用(元) | 2,056,509.81 | |
| 投资损失(元) | -139,954.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,972,614.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,471,028.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 498,413.25 | |
| 存货的减少(元) | -103,313,217.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,392,226.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,228,616.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,941,297.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,525,374.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,584,077.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海精智_2022年年报资产负债表 | 上海精智_2022年年报利润表 |