上海精智_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,622,522.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,672,612.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,493,773.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,788,909.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,374,837.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,861,549.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,061,145.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,106,464.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,403,996.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,615,087.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,308.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,449,543.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,062,851.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,100,492.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,100,492.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,037,640.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,371,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,616,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,965.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,582,166.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,979,132.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,636,927.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,015,799.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,525,374.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,509,575.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,467,698.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,656,479.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,124,141.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,124,141.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,216.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,430,732.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,763.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,855.73 | |
| 财务费用(元) | 882,966.27 | |
| 投资损失(元) | -113,308.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,575,633.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,575,633.47 | |
| 存货的减少(元) | -47,303,243.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,832,229.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,994,635.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,509,575.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,525,374.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,015,799.74 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海精智_2022年中报资产负债表 | 上海精智_2022年中报利润表 |