承安集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,713,568,419.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 631,862.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,714,200,281.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,559,801,530.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,643,017.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,777,630.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,754,412.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,619,976,591.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,223,690.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -11,381,701.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,441,575.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,940,125.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,086,819.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,086,819.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,026,944.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 835,476,335.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,934,308.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,410,644.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 855,906,858.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,512,284.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,789.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 871,036,932.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,626,288.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,323,353.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,247,103.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,546,343.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,793,446.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,442,184.57 | |
| 资产减值准备(元) | 760,277.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,626,277.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,626,277.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 821,590.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,875.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,171,752.64 | |
| 财务费用(元) | 15,384,669.89 | |
| 投资损失(元) | 11,381,701.17 | |
| 递延所得税(元) | -171,924.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,023.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,900.31 | |
| 存货的减少(元) | -24,251,332.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,771,691.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,477,595.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,793,446.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,546,343.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,247,103.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 承安集团_2024年中报资产负债表 | 承安集团_2024年中报利润表 |