承安集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,495,882,374.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,892.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,028,470.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,497,950,738.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,333,578,595.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,220,985.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,544,856.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,375,479.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,439,719,915.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,230,822.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -4,361,374.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,433.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,323,940.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,289,798.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,034,769.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,324,567.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,648,508.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,448,265,665.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,448,265,665.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,425,986,539.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,776,763.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,880,998.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,472,644,300.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,378,635.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,871.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,536,449.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,082,793.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,546,343.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,654,850.83 | |
| 资产减值准备(元) | 245,384.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,661,593.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,661,593.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,444,717.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,584.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,153.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -147,473.41 | |
| 财务费用(元) | 26,415,305.27 | |
| 投资损失(元) | 4,184,980.94 | |
| 递延所得税(元) | 740,936.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 871,494.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,558.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,008,245.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,562,866.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,348,191.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,546,343.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,082,793.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,536,449.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 承安集团_2023年年报资产负债表 | 承安集团_2023年年报利润表 |